三、掉期外匯交易
即期和單筆遠期交易的過程，都是一種貨幣和另一種貨幣直接交易。而在掉期外匯交易市場，買賣雙方在一段時間內用一種貨幣與另一種貨幣交換，然後再交換，是一個交換再交換的過程。
雖然掉期外匯交易按一筆交易處理，在統計成交量時也按一筆交易計算，然而它是涉及兩筆的交易，並且在兩個不同的到期日結算。實際上，掉期外匯交易相當於一筆即期交易外加一筆方向相反的遠期交易；也相當於結算日期不同、方向相反的兩筆遠期交易。如果前後兩個結算日相隔不足一個月，掉期外匯交易亦稱為“短期互換”；如果前後兩個結算日期相隔超過一個月，則稱為“遠期互換”。
通常情況下，掉期外匯交易的第一筆交易發生在即期交易的結算日，約占2/3的掉期外匯交易的第二項交易則在一周之內進行，但也有到期日更長的掉期外匯交易合同，如一周、一個月或三個月。
掉期外匯交易可分為兩種：買/賣互換和賣/買互換。買/賣互換，即買入近期的指定基礎本幣的同時賣出遠期基礎貨幣；賣/買互換剛好相反，例如，投資者買入確定金額的即期英鎊、賣出美元（交換）的同時，再賣出6個月的英鎊、買入美元（再交換）。
四、外匯期權交易
期權是指一種能在未來特定時間以特定價格買入或賣出一定數量的特定商品的權利。期權實際上是期權買方在嚮期權賣方支付相應期權費後所獲得的一項選擇權，期權的持有者在該項期權規定的時間內擁有買或不買、賣或不賣的權利，可以實施該權利，也可以放棄該權利，而期權的出賣者則衹負有期權合約規定的義務。
期權分為買權和賣權兩種。為了取得上述買或賣的權利，期權（權利）的買方必須嚮期權（權利）的賣方支付一定的費用，稱作期權費。因為期權（權利）的買方獲得了今後是否執行買賣的决定權，期權（權利）的賣方則承擔了今後匯率波動可能帶來的風險，而期權費就是為了補償匯率風險可能造成的損失。這筆期權費實際上就是期權（權利）的價格。
五、期貨外匯交易
隨着期貨交易市場的發展，原來作為商品交易媒體的貨幣(外匯)也成為期貨交易的對象。目前，全世界的期貨市場主要有：芝加哥期貨市場、紐約商品交易所、悉尼期貨市場、新加坡期貨市場、倫敦期貨市場等。期貨市場至少要包括兩個部分：一個是交易市場，另一個是清算中心。期貨的買方或賣方在交易所成交後，清算中心就成為其交易對手方，直至期貨合同實際交割為止。
期貨外匯交易是指在約定的日期，按照已經確定的匯率，用美元買賣一定數量的另一種貨幣。期貨外匯的買賣必須在專門的期貨市場進行。期貨外匯的交易數量和合約現貨外匯交易完全一樣。期貨外匯合同的交割日期有嚴格的規定，為一年中的3月份、6月份、9月份、12月份的第3個星期的星期三。其他時間可以進行買賣，但不能交割。期貨外匯合同的價格全是用一個外幣等於多少美元來表示的，因此，除英鎊之外，期貨外匯價格和合約外匯匯價正好互為倒數。例如，12月份瑞郎期貨價格為0?6200，倒數正好為1?6126。期貨外匯的買賣沒有利息的支出與收入的問題。期貨外匯的買賣方法和合約現貨外匯完全一樣，既可以先買後賣，也可以先賣後買，可雙嚮選擇。
4?1是由國際清算銀行在2004年發佈的“全球外匯交易量”的調查結果：
4?1全球外匯交易量單位：億美元
品種〖〗1995年〖〗1998年〖〗2001年〖〗2004年即期交易〖〗4940〖〗5680〖〗3870〖〗6210遠期交易〖〗970〖〗1280〖〗1310〖〗2080掉期外匯交易〖〗5460〖〗7340〖〗6560〖〗9440估計誤差〖〗530〖〗600〖〗260〖〗1070總交易額〖〗11900〖〗14900〖〗12000〖〗18800按不變匯率折算價〖〗11200〖〗15900〖〗13800〖〗18800資料來源：BIS，Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2004,Preliminary global results?