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技術分析
技術分析是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的周期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的總和。技術分析認為市場行為包容消化一切。這句話的含義是：所有的基礎事件--經濟事件、社會事件、戰爭、自然災害等等作用於市場的因素都會反映到價格變化中來。所以技術分析認為衹要關註價格趨勢的變化及成交量的變化就可以找到盈利的綫索。技術分析的目的不是為了跟莊。技術分析的目的是為了尋找買入、賣出、止損信號，並通過資金管理而達成在風險市場中長期穩定獲利。與技術分析相對應的分析被稱為基礎分析。基礎分析又稱基本面分析，但是註意基本面分析不等於基本面。基本面是指一切影響供需的事件。基本面分析則是指對這些基本事件進行歸納總結，最終來確定標的物的內在價值。當標的物的價格高於標的物的價值時，被稱為價值高估，在交易中則需減持，反之如果價格低於價值則被稱為價值低估，在交易中則需買入。從交易實踐來看，技術分析方法要領先於基礎分析方法。在操作上技術分析則更為實用。最後在補充一下：無論是技術分析還是基礎分析方法都不是跟莊的工具。跟莊衹是一些習慣作弊的人在交易中的一種反映。莊對於一個嚴謹的技術分析者而言微不足道，他們無須跟隨它，因為莊和市場比較起來什麽都不算。
技術分析法
技術分析法從股票的成交量、價格、達到這些價格和成交量所用的時間、價格波動的空間幾個方面分析走勢並預測未來。目前常用的有k綫理論、波浪理論、形態理論、趨勢綫理論和技術指標分析等，在後面將做詳細分析。
技術分析的優點和缺點
技術分析的優點是同市場接近，考慮問題比較直接。與基本分析相比，技術分析進行證券買賣的見效快，獲得利益的周期短。此外，技術分析對市場的反應比較直接，分析的結果也更接近實際市場的局部現象。技術分析的缺點是考慮問題的範圍相對較窄，對市場長遠的趨勢不能進行有益的判斷。基本分析主要適用於周期相對比較長的證券價格預測、相對成熟的證券市場以及預測精確度要求不高的領域。技術分析適用於短期的行情預測，要進行周期較長的分析必須依靠別的因素，這是應用技術分析最應該註意的問題。技術分析所得到的結論僅僅具有一種建議的性質，並應該是以概率的形式出現。 |
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1.BIAS乖離率
乖離率表現個股當日收盤價與移動平均綫之間的差距。正的乖離率愈大，表示短期獲利愈大，則獲利回吐的可能性愈高；負的乖離率愈大，則空頭回補的可能性愈高。按個股收盤價與不同天數的平均價之間的差距，可繪製不同的BIAS綫。
參數：係統繪製三條BIAS綫，分別為收盤價與L1日、L2日、L3日移動平均價的差。
2.DMI趨嚮指標(標準)
DMI中文名稱趨嚮指標，是一種相當常用的指標。其基本用法是看+DI和-DI交叉。+DI由下往上交叉-DI，為買進信號；+DI往下交叉-DI為賣出信號。ADX在20以下，代表股價處於整理期，應離場觀望；ADX突破20-30嚮上爬升，將有一段相當幅度的漲跌；ADX高於50以上，忽然轉彎嚮下反折，無論此時是上漲或下跌，都表明行情即將反轉。
參數：N 統計天數； M 間隔天數，一般為14、6。ADXR綫為當日ADX值與M日前的ADX值的均值。
3.EXPMA指數平滑移動平均綫
為瞭解决移動平均綫落後的問題，分析學家另外尋求EXPMA均綫指標用於取代移動平均綫。EXPMA可以隨股價的快速移動，立即調整方向，有效的解决訊號落後的問題。當第一條EPMA由下往上穿越第二條EXPMA時，將對股價造成推升力道。當第一條EXPMA由下往上穿越第二條EXPMA的，將對股價造成推降的力道。股價由下往上碰觸EXPMA時，很容易遭遇大壓力回檔。股價由上往下碰觸EXPMA時，很容易遭遇大支撐反彈。
參數：收盤價的P1日、P2日、P3日、P4日指數平滑移動平均綫。一般取5日、10日、20日、60日。
4.KDJ隨機指標
K值在20左右，嚮上交叉D值為短期買進信號。K值在80左右，嚮下交叉D值為短期賣出信號。K值形成一底比一底高的現象，並且在50以下的低水平，由下往上連續兩次交叉D值時，股價漲幅會較大。K值形成一頂比一頂低的現象，並且在50以上的高水平，由上往下連續兩次交叉D值時，股價跌幅會較大。
參數：N、M1、M2 天數，一般取9、3、3。
使用法則：
1.D值在80以上時，市場呈現超買現象。D值在20以下時，市場則呈現超賣現象。
2.當隨機指數與股價出現背離時，一般為轉勢的信號。
3.當K值大於D值，顯示目前趨勢是嚮上漲，當D值大於K值，顯示目前趨勢是嚮下跌。
4.K綫嚮上突破D綫時，為買進信號，即為KDJ 金叉。此種買入信號在70以上形成準確性較高。
5.反之K綫嚮下跌破D綫，為賣出信號，即為KDJ死叉。此種買入信號在30以下形成準確性較高。
6.該指標在50附近徘徊或交叉時，參考意義較小。
7.當K值和D值上升或下跌的速度減弱，傾斜度趨於平緩是短期轉勢的預警信號。
8.KD不適用於發行量太小，交易太小的股票；但對指數以及熱門大型股有極高的準確性。
5.MACD指數平滑異同平均綫
該指標主要是利用長短期二條平滑平均綫，計算兩者之間的差離值。該指標可以去除掉移動平均綫經常出現的假訊號，又保留了移動平均綫的優點。但由於該指標對價格變動的靈敏度不高，屬於中長綫指標，所以在盤整行情中不適用。圖中柱綫由緑翻紅是買入信號，由紅翻緑是賣出信號。MACD麯綫由高檔二次嚮下交叉時，則股價下跌幅度會較深。MACD麯綫由低檔二次嚮上交叉時，則股價上漲幅度會較大。股價高點比前一次高點高，而MACD指標的高點卻比前一次高點低時，為牛背離，暗示股價會反轉下跌。
參數：SHORT(短期)、LONG(長期)、M 天數，一般為12、26、9。
應用法則：
1.DIF與DEA均為正值，即都在零軸綫以上時，大勢屬多頭市場，DIF嚮上突破DEA，可作買，如果DIF嚮下跌破DEA，衹可作為平倉信號。
2.DIF與DEA均為負值，即都在零軸綫以下時，大勢屬空頭市場，DIF嚮下跌破DEA，可作賣。
3.當DEA綫與K綫趨勢發生背離時為反轉信號。
4.DEA在盤局時，失誤率較高，但如果配合RSI及KD，可以適當彌補缺憾。
5.分析MACD柱形圖，由正變負時往往指示該賣，反之往往為買入信號。
6.ROC變動速率
當ROC嚮下跌破零，賣出信號；ROC嚮上突破零，買入信號。股價創新高，ROC未配合上升，顯示上漲動力減弱。股價創新低，ROC未配合下降，顯示下跌動力減弱。股價與ROC從低位同時上升，短期反彈有望。股價與ROC從高位同時下降，警惕回落。
參數：N ，間隔天數；M，計算移動平均的天數。一般取12、6。
7.RSI相對強弱指標(Relative Strenth Index)
短期RSI在20以下水平，由下往上交叉長期RSI，為買進信號。短期RSI在80以上水平，由上往下交叉長期RSI，為賣出信號。股價一波比一波低，相反的，RSI卻一波比一波高時，股價很容易反轉上漲。股價一波比一波高，相反的，RSI卻一波比一波低時，股價很容易反轉下跌。RSI在50以下為弱勢區，50以上為強勢區。由下嚮上突破50綫為由弱轉強，由上嚮下突破50綫為由強轉弱。一般認為RSI在50以上準確性較高。
參數：N1、N2、N3 統計天數，一般取6、12、24。
8.TRIX三重指標平滑平均綫
該指標是一種三重指數平滑平均綫，長綫操作時采用本指標的訊號，可以過濾掉一些短期波動的幹擾，避免交易次數過於頻繁，造成部分無利潤的買賣，及手續費的損失，但該指標在盤整行情中不適用。TRIX嚮上交叉其MA綫為買入訊號，TRIX嚮下交叉其MA綫為賣出訊號。有種看法認為該指標在判斷賣出時可能會失真。
參數：N、M 天數，一般為12、9。
9.W&R威廉指標(William's %R)
低於20，超買，即將見頂，應及時賣出。高於80，超賣，即將見底，應伺機買進。這個指標與RSI、MTM指標配合使用，效果更好。
參數：N 統計天數 一般取14天。
10.ARBR人氣意願指標
AR是一種“潛在動能”。由於開盤價乃是是股民經一夜冷靜思考後，共同默契的一個合理價格，那麽，從開盤價嚮上推升至當日最高價之間，每超越一個價位都會損耗一分能量。當AR值升高至一定限度時，代表能量已經消耗殆盡，缺乏推升力道的股價，很快的就會面臨反轉危機。相反地，股價從開盤之後並未嚮上衝高，自然就減少能量的損耗，相對的也就屯積保存了許多纍積能量，這一股無形的潛能，隨時都有可能在適當成熟的時機暴發出來。BR是一種“情緒指標”就是以“反市場心理”的立場為基礎。
AR人氣指標，介於80至100，盤整；過高，回落；過低，反彈。BR意願指標，介於70至150，盤整；高於300，回檔；低於50，反彈。
參數：N 天數，一般取26 |
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技術分析——
技術分析是僅從證券的市場行為來分析證券價格未來變化趨勢的方法。證券的市場行為可以有多種表現形式，其中證券的市場價格，成交量，價和量的變化以及完成這些變化所經歷的時間是市場行為最基本的表現形式。技術分析的理論基礎是建立在以下的三個假設之上的：即市場的行為包含一切信息；價格沿趨勢移動；歷史會重複。技術分析是指直接對證券市場的市場行為所作的分析。其特點是通過對市場過去和現在的行為，應用數學和邏輯的方法，探索出一些典型的規律並據此預測證券市場的未來變化趨勢。 |
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