金融 > 已知價計算法



已知價又稱歷史價，是指上一個交易日的收盤價。已知價計算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資産，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資産，然後除以已出售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資産淨值。