基金名稱 嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金 基金代碼 070007 基金類型 開放式
投資風格 增值型 投資對象 保本增值 基金經理 鄒唯
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司 成立日期 2004-12-01
單位淨值 1.3900 纍计淨值 1.4100 最新規模 28,670.29
貝塔係數 0.2855 夏普比率 0.4554 特雷諾指數 0.0188
簡森指數 -0.0083 日常申購起始日 2005-03-01 日常贖回起始日 2005-03-01 |
|
|