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基金名稱 嘉實債券開放式證券投資基金 基金代碼 070005 基金類型 開放式 　　投資風格 收益型 投資對象 債券型基金 基金經理 劉夫 　　基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 成立日期 2003-07-09 　　單位淨值 1.1000 纍计淨值 1.3500 最新規模 33,413.23 　　貝塔係數 0.0976 夏普比率 0.3531 特雷諾指數 0.0474 　　簡森指數 -0.0093 日常申購起始日 2003-07-14 日常贖回起始日 2003-10-09