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法定名稱: 上投摩根基金管理有限公司
英文名稱: china international fund management co., ltd.
組織形式: 有限公司
公司屬性: 中外合資
成立日期: 2004-05-12
註册資本: 15000(萬元)
法人代表: 周有道
總經理: 王鴻嬪
經營範圍: 基金管理業務、發起設立基金以及經中國證監會批準的其他業務。 |
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上投摩根基金管理有限公司公司於2004年5月正式成立,由上海國際信托投資有限公司 (shanghai international trust & investment co., ltd.)和摩根富林明資産管理（英國）有限公司 (jpmorgan asset management (uk) limited )共同組建，其中上海國際信托投資有限公司持股51%，摩根富林明資産管理（英國）有限公司持股49%。初期的註册資本為1.5億人民幣。
公司現階段主要致力於設立和管理證券投資基金，今後將在法律法規許可的範圍內提供多元化的資産管理服務，包括社保基金、企業年金以及為企業提供個性化的理財服務。經過三年的發展，公司目前旗下有中國優勢、上投貨幣、上投阿爾法、上投雙息、成長先鋒及內需動力，管理的資産規模已超過500億元人民幣。 |
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上投摩根中國優勢證券投資基金
* 基金簡稱：中國優勢
* 基金代碼：375010
* 基金類型：契約型開放式
* 基金經理：呂俊
* 成立日期：2004年9月15日
* 投資組合內各類資産占基金總資産的比例：股票為30％-95％，債券為0-50％，但現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産淨值的5%。
* 業績比較基準:70%×新華富時中國a600指數收益率+25%×上證國債指數收益率+5%×同業存款利率。 |
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* 基金簡稱：上投貨幣
* 基金代碼：370010
* 基金類型：契約型開放式
* 基金經理：李穎
* 成立日期：2005年4月13日
* 投資範圍：現金；一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；剩餘期限在三百九十七天以內（含三百九十七天）的債券；期限在一年以內（含一年）的債券回購；期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的 貨幣市場工具。
* 業績比較基準:六個月銀行定期存款利率（稅後）。（基金管理人保留對此基準進行調整的權利） |
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* 基金簡稱：上投阿爾法
* 基金代碼：377010
* 基金類型：契約型開放式
* 基金經理：孫延群
* 成立日期：2005年10月11日
* 投資組合內各類資産占基金總資産的比例：股票為60－95%，其它為5－40%，且保持不低於基金資産淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
* 業績比較基準:新華富時a全指×80%＋同業存款利率×20% |
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* 基金簡稱：雙息平衡
* 基金代碼：373010
* 基金類型：契約型開放式
* 基金經理：芮昆
* 發行日期：2006年4月10日—2006年4月28日
* 投資組合內各類資産占基金總資産的比例：股票為20%－75%，債券為20% -75%，權證的投資比例為基金淨資産的 0-3% ，並保持不低於基金資産淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。且在極端市場情況下，基金管理人有權將債券調整為95%，股票調整為0% 。
* 業績比較基準:新華富時 150 紅利指數收益率× 45%＋新華富時中國國債指數收益率× 45%＋同業存款利率× 10% |
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* 基金簡稱：成長先鋒
* 基金代碼：378010
* 基金類型：契約型開放式
* 基金經理：唐建
* 成立日期：2006年4月26日
* 投資組合內各類資産占基金總資産的比例：股票為70%－95%，債券及其它短期金融工具為0-30%，並保持不低於基金資産淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
* 業績比較基準:新華富時a600成長指數×80%＋同業存款利率×20% |
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法定名稱 上投摩根內需動力證券投資基金
基金簡稱 內需動力
基金代碼 377020
基金類型 契約型開放式
基金經理 孫延群
發行日期 2007年4月10日至2007年4月13日
投資組合內各類資産占基金總資産的比例：股票為60-95%，債券、現金及其它短期金融工具為0-40%，並保持不低於基金資産淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
業績比較基準為：滬深300指數收益率×80%＋上證國債指數收益率×20％ |