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基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金 基金代码 070005 基金类型 开放式 　　投资风格 收益型 投资对象 债券型基金 基金经理 刘夫 　　基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 成立日期 2003-07-09 　　单位净值 1.1000 累计净值 1.3500 最新规模 33,413.23 　　贝塔系数 0.0976 夏普比率 0.3531 特雷诺指数 0.0474 　　简森指数 -0.0093 日常申购起始日 2003-07-14 日常赎回起始日 2003-10-09